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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 985.00 | 20 834.00 | 12 150.00 | 32 985.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 634.00 | 377 482.00 | 212 152.00 | 589 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 116.00 | 510 727.00 | 494 389.00 | 1 005 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 482.00 | 917 581.00 | 949 902.00 | 1 867 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 285 620.00 | | 285 620.00 | 285 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 418.00 | | 417 418.00 | 417 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 900.00 | 917 581.00 | 1 367 319.00 | 2 284 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DL TOTAL (I) | 434 255.00 | | | 434 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 129.00 | | | 529 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 064.00 | | | 933 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 319.00 | | | 1 367 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
FD Production vendue biens | 2 899 446.00 | | 2 899 446.00 | 2 899 446.00 |
FG Production vendue services | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 018.00 | | 2 976 018.00 | 2 976 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 496.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 959.00 | | | 3 053 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 137.00 | | | 2 975 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 011.00 | | 278 471.00 | 1 589 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 332.00 | | 1 652.00 | 255 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 931.00 | | 276 819.00 | 1 317 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 084.00 | 128 496.00 | | 789 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 863.00 | 5 971.00 | | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 684.00 | 122 525.00 | | 765 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 973.00 | 67 409.00 | 335 163.00 | 476 973.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 064.00 | 523 500.00 | 335 163.00 | 933 064.00 |