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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 332.00 | 14 863.00 | 16 469.00 | 31 332.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 266.00 | 329 778.00 | 125 488.00 | 455 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 665.00 | 435 906.00 | 426 759.00 | 862 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 011.00 | 789 084.00 | 799 927.00 | 1 589 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 256 768.00 | | 256 768.00 | 256 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 370.00 | 789 084.00 | 1 164 286.00 | 1 953 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 422 751.00 | | | 422 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 595.00 | | | 403 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 535.00 | | | 741 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 286.00 | | | 1 164 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 847.00 | | | 469 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 636 023.00 | | 2 636 023.00 | 2 636 023.00 |
FG Production vendue services | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 802.00 | | 2 682 802.00 | 2 682 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 159.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 010.00 | | | 2 706 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 480.00 | | | 2 636 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 377.00 | | 60 984.00 | 1 535 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 1 589 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 1 317 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 407.00 | | 14 925.00 | 240 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 222.00 | | 46 059.00 | 1 279 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 538.00 | 102 160.00 | 613.00 | 687 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | 4 375.00 | | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 512.00 | 97 785.00 | 613.00 | 668 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 595.00 | 131 907.00 | 241 364.00 | 403 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 534.00 | 87 404.00 | 7 130.00 | 94 534.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 535.00 | 469 847.00 | 241 364.00 | 741 535.00 |