| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 903 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 953 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 012 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 029 137.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 122.00 | 1 475 727.00 | | 1 631 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 094.00 | 155 395.00 | | 165 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 215.00 | 1 675 122.00 | | 1 840 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 395.00 | 363 848.00 | | 522 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 632.00 | 540 941.00 | | 607 632.00 |
EA Autres dettes | 58 895.00 | 4 240.00 | | 58 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 922.00 | 909 028.00 | | 1 188 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 137.00 | 2 584 150.00 | | 3 029 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 112 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 26 750.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 26 750.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 068.00 | 8 812.00 | | 13 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 068.00 | 35 562.00 | | 13 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | -8 812.00 | | -11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 4 132.00 | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 166.00 | 3 412 978.00 | | 3 251 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 072.00 | 3 257 583.00 | | 3 086 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 094.00 | 155 395.00 | | 165 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 372.00 | | 26 750.00 | 73 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 980.00 | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 980.00 | 72 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | 26 750.00 | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 313.00 | 2 279.00 | | 53 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | 2 279.00 | | 53 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 395.00 | 522 395.00 | | 522 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 218.00 | 184 218.00 | | 184 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 902 919.00 | | | 902 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 926.00 | | | 379 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 933.00 | | | 1 485 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 282.00 | 2 859 639.00 | 8 644.00 | 2 868 282.00 |
VW T.V.A. | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 922.00 | 1 188 922.00 | | 1 188 922.00 |