| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 403.00 | 74 233.00 | 71 171.00 | 145 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BF Prêts | 499 011.00 | | 499 011.00 | 499 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 380.00 | 74 233.00 | 587 148.00 | 661 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 165.00 | 10 855.00 | 808 310.00 | 819 165.00 |
BZ Autres créances | 3 919 270.00 | | 3 919 270.00 | 3 919 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 296.00 | 10 855.00 | 4 733 442.00 | 4 744 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 677.00 | 85 087.00 | 5 320 589.00 | 5 405 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 944.00 | 2 009 141.00 | | 2 124 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 161.00 | 210 551.00 | | -11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 783.00 | 2 263 692.00 | | 2 157 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 914.00 | 182 967.00 | | 99 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 767.00 | 529 096.00 | | 672 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 267.00 | 545 555.00 | | 486 267.00 |
EA Autres dettes | 1 903 858.00 | 1 179 287.00 | | 1 903 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 806.00 | 2 436 906.00 | | 3 162 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 589.00 | 4 700 598.00 | | 5 320 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 914.00 | 182 967.00 | | 99 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 061 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 061 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 1.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 29 969.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 29 969.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | -29 969.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 12 697.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 937.00 | 4 199 356.00 | | 3 154 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 099.00 | 3 988 804.00 | | 3 166 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 161.00 | 210 551.00 | | -11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 767.00 | 672 767.00 | | 672 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 858.00 | 1 903 858.00 | | 1 903 858.00 |
UP Prêts | 499 011.00 | | 499 011.00 | 499 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 766 111.00 | 766 111.00 | | 766 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
VB T. V. A. | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370 338.00 | 3 370 338.00 | | 3 370 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 831.00 | 4 691 242.00 | 559 589.00 | 5 250 831.00 |
VW T.V.A. | 233 359.00 | 233 359.00 | | 233 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 806.00 | 3 162 806.00 | | 3 162 806.00 |