| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 257.00 | 96 126.00 | 62 131.00 | 158 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 823.00 | 96 126.00 | 74 697.00 | 170 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 504.00 | 13 735.00 | 1 250 769.00 | 1 264 504.00 |
BZ Autres créances | 4 157 263.00 | | 4 157 263.00 | 4 157 263.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 022.00 | 13 735.00 | 5 418 287.00 | 5 432 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 845.00 | 109 861.00 | 5 492 985.00 | 5 602 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 519.00 | 2 113 783.00 | | 2 078 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 929.00 | -35 264.00 | | 530 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 448.00 | 2 122 519.00 | | 2 653 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 347.00 | | | 1 167 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 844.00 | 362 309.00 | | 681 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 422.00 | 352 859.00 | | 800 422.00 |
EA Autres dettes | 189 924.00 | 1 988 293.00 | | 189 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 537.00 | 2 704 760.00 | | 2 839 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 985.00 | 4 827 279.00 | | 5 492 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 011 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 120.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 120.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 1 160.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 537.00 | -12 000.00 | | 168 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 257.00 | 2 013 207.00 | | 3 055 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 328.00 | 2 048 472.00 | | 2 524 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 929.00 | -35 264.00 | | 530 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 813.00 | | 10.00 | 170 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | 10.00 | 7 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 198.00 | 10 928.00 | 96 126.00 | 85 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 198.00 | 10 928.00 | 96 126.00 | 85 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 169.00 | | 434.00 | 14 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 169.00 | | 434.00 | 14 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 169.00 | | 434.00 | 14 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 844.00 | 681 844.00 | | 681 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 834.00 | 1 245 834.00 | | 1 245 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 060.00 | 2 288 060.00 | | 2 288 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 347.00 | 1 167 347.00 | | 1 167 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 830.00 | 1 750 830.00 | | 1 750 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 803.00 | 5 409 568.00 | 26 236.00 | 5 435 803.00 |
VW T.V.A. | 378 885.00 | 378 885.00 | | 378 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 537.00 | 2 839 537.00 | | 2 839 537.00 |