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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 257.00 | 85 198.00 | 73 060.00 | 158 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 813.00 | 85 198.00 | 85 616.00 | 170 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 733.00 | 14 169.00 | 716 565.00 | 730 733.00 |
BZ Autres créances | 4 018 398.00 | | 4 018 398.00 | 4 018 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 832.00 | 14 169.00 | 4 741 663.00 | 4 755 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 646.00 | 99 367.00 | 4 827 279.00 | 4 926 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 783.00 | 2 124 944.00 | | 2 113 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 264.00 | -11 161.00 | | -35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 519.00 | 2 157 783.00 | | 2 122 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 99 914.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 309.00 | 672 767.00 | | 362 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 859.00 | 486 267.00 | | 352 859.00 |
EA Autres dettes | 1 988 293.00 | 1 903 858.00 | | 1 988 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 760.00 | 3 162 806.00 | | 2 704 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 279.00 | 5 320 589.00 | | 4 827 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 2 514.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 2 514.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 171.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 171.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 2 343.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -3 600.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 207.00 | 3 154 937.00 | | 2 013 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 472.00 | 3 166 099.00 | | 2 048 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 264.00 | -11 161.00 | | -35 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 10 965.00 | 85 198.00 | 74 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | 10 965.00 | 85 198.00 | 74 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 704 342.00 | 704 342.00 | | 704 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
VB T. V. A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876 878.00 | 3 876 878.00 | | 3 876 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 388.00 | 4 729 441.00 | 33 947.00 | 4 763 388.00 |