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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 371.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 590.00 | |
BF Prêts | | | 740 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 840 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 854 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 004 325.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 860 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 700 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 009 141.00 | 1 796 215.00 | | 2 009 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 551.00 | 212 926.00 | | 210 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 692.00 | 2 053 141.00 | | 2 263 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 096.00 | 567 178.00 | | 529 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 555.00 | 614 499.00 | | 545 555.00 |
EA Autres dettes | 1 179 287.00 | 634 135.00 | | 1 179 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 906.00 | 1 815 813.00 | | 2 436 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 598.00 | 3 868 954.00 | | 4 700 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 906.00 | 1 815 813.00 | | 2 436 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 138 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 138 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 142 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 969.00 | 2 736.00 | | 29 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 969.00 | 2 736.00 | | 29 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 969.00 | -2 736.00 | | -29 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 26 208.00 | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 356.00 | 3 475 072.00 | | 4 199 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 804.00 | 3 262 146.00 | | 3 988 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 551.00 | 212 926.00 | | 210 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 142.00 | | 832 305.00 | 72 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 311.00 | | 82 092.00 | 63 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 750 213.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 634.00 | 6 398.00 | | 57 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | 6 398.00 | | 57 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | 778.00 | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 778.00 | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 096.00 | 529 096.00 | | 529 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 287.00 | 1 179 287.00 | | 1 179 287.00 |
UP Prêts | 740 497.00 | | 740 497.00 | 740 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 850 733.00 | 850 733.00 | | 850 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
VB T. V. A. | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 958.00 | 462 958.00 | | 462 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 386.00 | 2 449 386.00 | | 2 449 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 512.00 | 3 856 024.00 | 758 488.00 | 4 614 512.00 |
VW T.V.A. | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 906.00 | 2 436 906.00 | | 2 436 906.00 |