| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 46 802.00 | 40 756.00 | 6 045.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 19 627.00 | 2 636.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 187.00 | 137 710.00 | 74 477.00 | 212 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 993.00 | 198 093.00 | 500 900.00 | 698 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 993.00 | 198 093.00 | 547 900.00 | 745 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 839.00 | 149 839.00 | | 149 839.00 |
DH Report à nouveau | 129 853.00 | 81 512.00 | | 129 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | 48 340.00 | | 44 952.00 |
DL TOTAL (I) | 330 144.00 | 285 192.00 | | 330 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 106.00 | 163 907.00 | | 107 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114.00 | 28 957.00 | | 23 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 469.00 | | 29 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 68 855.00 | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 61.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 756.00 | 291 254.00 | | 217 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 900.00 | 576 446.00 | | 547 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 788.00 | | 573 788.00 | 573 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 788.00 | | 573 788.00 | 573 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 296.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374.00 | 321.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 618.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 016.00 | 10 274.00 | | -6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 8 655.00 | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 725.00 | 579 440.00 | | 592 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 773.00 | 531 099.00 | | 547 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 952.00 | 48 340.00 | | 44 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 657.00 | | 3 336.00 | 695 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 917.00 | | 3 336.00 | 277 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 105.00 | 26 989.00 | | 171 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 105.00 | 26 989.00 | | 171 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 852.00 | 55 591.00 | 44 261.00 | 99 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 747.00 | 27 006.00 | 17 741.00 | 44 747.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 756.00 | 173 495.00 | 44 261.00 | 217 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
ST Autres comptes | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 502.00 | | | 114 502.00 |