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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 49 302.00 | 44 950.00 | 4 352.00 | 49 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 21 073.00 | 1 190.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 247.00 | 153 347.00 | 56 901.00 | 210 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 835.00 | 219 369.00 | 480 465.00 | 699 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 109.00 | 219 369.00 | 556 740.00 | 776 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
DH Report à nouveau | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 384 073.00 | | | 384 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 740.00 | | | 556 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 363.00 | | | 619 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 434.00 | | | 565 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 993.00 | | 4 642.00 | 698 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 699 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 281 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 252.00 | | 4 360.00 | 281 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 741.00 | | 282.00 | 17 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 093.00 | 25 076.00 | 3 800.00 | 198 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 093.00 | 25 076.00 | 3 800.00 | 198 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 925.00 | 43 051.00 | 3 874.00 | 46 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 773.00 | 22 751.00 | 18 022.00 | 40 773.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 667.00 | 168 793.00 | 3 874.00 | 172 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 750.00 | | | 120 750.00 |