| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 49 302.00 | 47 952.00 | 1 350.00 | 49 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 547.00 | 24 867.00 | 3 679.00 | 28 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 293.00 | 159 270.00 | 26 023.00 | 185 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 697.00 | 232 089.00 | 453 609.00 | 685 697.00 |
BZ Autres créances | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
CF Disponibilités | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 938.00 | | 215 938.00 | 215 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 635.00 | 232 089.00 | 669 546.00 | 901 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
DH Report à nouveau | 292 022.00 | | | 292 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 470 277.00 | | | 470 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 546.00 | | | 669 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 056.00 | | | 154 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 697.00 | | | 685 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 141.00 | | | 263 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 322.00 | 11 767.00 | | 220 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 322.00 | 11 767.00 | | 220 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 282.00 | 16 168.00 | 45 114.00 | 61 282.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 608.00 | 96 052.00 | 22 556.00 | 118 608.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 269.00 | 154 056.00 | 45 213.00 | 199 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 920.00 | | | 60 920.00 |