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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 49 302.00 | 47 542.00 | 1 760.00 | 49 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 547.00 | 23 611.00 | 4 936.00 | 28 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 293.00 | 149 169.00 | 36 124.00 | 185 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 697.00 | 220 322.00 | 465 376.00 | 685 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BZ Autres créances | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 692.00 | 220 322.00 | 617 371.00 | 837 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
DH Report à nouveau | 297 539.00 | | | 297 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 447 362.00 | | | 447 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 371.00 | | | 617 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 657.00 | | 19 040.00 | 666 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 658.00 | | 18 483.00 | 244 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 999.00 | | 557.00 | 21 999.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 496.00 | 11 826.00 | | 208 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 496.00 | 11 826.00 | | 208 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 222.00 | 8 960.00 | 62 262.00 | 71 222.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 955.00 | 138 399.00 | 22 556.00 | 160 955.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 009.00 | 106 862.00 | 63 147.00 | 170 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 218.00 | | | 71 218.00 |