| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 49 301.00 | 46 144.00 | 3 157.00 | 49 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 21 772.00 | 490.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 070.00 | 168 453.00 | 42 617.00 | 211 070.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 657.00 | 236 370.00 | 471 287.00 | 707 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 262.00 | 236 370.00 | 546 891.00 | 783 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 839.00 | 149 839.00 | | 149 839.00 |
DH Report à nouveau | 228 733.00 | 174 804.00 | | 228 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 486.00 | 53 928.00 | | 50 486.00 |
DL TOTAL (I) | 434 559.00 | 384 073.00 | | 434 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 47 081.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 409.00 | 14 367.00 | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 41 319.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 60 168.00 | | 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 993.00 | 8 067.00 | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 331.00 | 172 667.00 | | 112 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 891.00 | 556 740.00 | | 546 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 396.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 396.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -396.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 11 784.00 | | 12 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 435.00 | 619 362.00 | | 221 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 948.00 | 565 433.00 | | 170 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 486.00 | 53 928.00 | | 50 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 194.00 | 2 129.00 | | 3 194.00 |