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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 446.00 | 33 261.00 | 2 186.00 | 35 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 787.00 | 74 168.00 | 28 619.00 | 102 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 265.00 | 107 429.00 | 991 836.00 | 1 099 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 385.00 | 107 429.00 | 1 153 956.00 | 1 261 385.00 |
CU Autres participations | 801 748.00 | | 801 748.00 | 801 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
DL TOTAL (I) | 781 205.00 | | | 781 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 751.00 | | | 372 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 956.00 | | | 1 153 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 549.00 | | | 324 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 490.00 | | | 1 191 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 988.00 | | | 975 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 609.00 | | 17 711.00 | 1 081 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 961 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 1 099 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | 4 070.00 | 31 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 146.00 | | 13 641.00 | 89 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 086.00 | | | 961 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 071.00 | 13 358.00 | | 94 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 376.00 | 1 884.00 | | 31 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 695.00 | 11 473.00 | | 62 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 005.00 | 251 005.00 | | 251 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -44 672.00 | -44 672.00 | | -44 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 232.00 | 110 947.00 | 159 285.00 | 270 232.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 549.00 | 324 549.00 | | 324 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 869.00 | | | 188 869.00 |
ST Autres comptes | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 923.00 | | | 316 923.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |