| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 670.00 | 93 735.00 | 54 935.00 | 148 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 859.00 | 124 037.00 | 1 063 822.00 | 1 187 859.00 |
BZ Autres créances | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 167.00 | 124 037.00 | 1 129 130.00 | 1 253 167.00 |
CU Autres participations | 801 748.00 | | 801 748.00 | 801 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 799.00 | | | 326 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
DL TOTAL (I) | 737 574.00 | | | 737 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 556.00 | | | 391 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 130.00 | | | 1 129 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 742.00 | | | 362 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 992.00 | | | 896 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 217.00 | | | 816 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 739.00 | | 936 425.00 | 1 186 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 302.00 | 1 008 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 305.00 | 1 187 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 148 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | | 26 444.00 | 140 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 209.00 | | 909 981.00 | 1 016 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 992.00 | 14 530.00 | 12 486.00 | 121 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | 14 530.00 | 12 486.00 | 91 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 733.00 | 37 919.00 | 28 814.00 | 66 733.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 934.00 | 59 794.00 | 207 140.00 | 266 934.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 556.00 | 362 742.00 | 153 814.00 | 516 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 093.00 | | | 258 093.00 |
ST Autres comptes | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 294.00 | | | 362 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |