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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 291.00 | 27 725.00 | 4 567.00 | 32 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 137.00 | 27 725.00 | 801 412.00 | 829 137.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 740.00 | 27 725.00 | 839 016.00 | 866 740.00 |
CU Autres participations | 581 560.00 | | 581 560.00 | 581 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
DL TOTAL (I) | 530 037.00 | | | 530 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 979.00 | | | 308 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 016.00 | | | 839 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 979.00 | | | 308 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 850.00 | | 712 850.00 | 712 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 850.00 | | 712 850.00 | 712 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 164.00 | | | 1 122 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 703.00 | | | 924 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 068.00 | | 55.00 | 1 133 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 888.00 | 796 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 986.00 | 829 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 156.00 | 32 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 679.00 | | 55.00 | 941 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 311.00 | 6 378.00 | 109 965.00 | 131 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 704.00 | 502.00 | 32 206.00 | 31 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 607.00 | 5 876.00 | 77 759.00 | 99 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 992.00 | 35 707.00 | 215 286.00 | 250 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 976.00 | | | 271 976.00 |
ST Autres comptes | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 170.00 | | | 162 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
ZE Dividendes | 426 400.00 | | | 426 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |