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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 941.00 | 31 704.00 | 11 237.00 | 42 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 448.00 | 99 607.00 | 48 841.00 | 148 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 068.00 | 131 311.00 | 1 001 757.00 | 1 133 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 930.00 | 131 311.00 | 1 095 619.00 | 1 226 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 726 448.00 | | 726 448.00 | 726 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
DL TOTAL (I) | 758 977.00 | | | 758 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 619.00 | | | 1 095 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 250.00 | | 736 250.00 | 736 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 250.00 | | 736 250.00 | 736 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 456.00 | | | 991 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 053.00 | | | 720 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 859.00 | | 66 859.00 | 1 187 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 800.00 | 941 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 650.00 | 1 133 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 148 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 301.00 | | 12 640.00 | 30 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 670.00 | | 12 628.00 | 148 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 888.00 | | 41 591.00 | 1 008 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 037.00 | 20 125.00 | 12 850.00 | 124 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301.00 | 1 403.00 | | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 735.00 | 18 722.00 | 12 850.00 | 93 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845.00 | 38 204.00 | 9 641.00 | 47 845.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 592.00 | 84 360.00 | 215 231.00 | 299 592.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 642.00 | 327 002.00 | 9 641.00 | 336 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
ST Autres comptes | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |