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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 892.00 | | 392 892.00 | 392 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 842.00 | | 1 029 842.00 | 1 029 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 542.00 | | 142 542.00 | 142 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 384.00 | | 1 172 384.00 | 1 172 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 892.00 | | | 392 892.00 |
CU Autres participations | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 402 425.00 | 343 321.00 | | 402 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 122.00 | 109 104.00 | | 38 122.00 |
DL TOTAL (I) | 572 547.00 | 584 425.00 | | 572 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 181.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 591.00 | 286 239.00 | | 323 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | 93 960.00 | | 102 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 323.00 | 124 938.00 | | 116 323.00 |
EA Autres dettes | 56 934.00 | 1 956.00 | | 56 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 837.00 | 507 274.00 | | 599 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 384.00 | 1 091 699.00 | | 1 172 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 837.00 | 507 274.00 | | 599 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 181.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 45 224.00 | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 252.00 | 328 301.00 | | 222 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 131.00 | 219 197.00 | | 184 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 122.00 | 109 104.00 | | 38 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 436.00 | | 66 906.00 | 991 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 1 029 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 1 029 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 436.00 | | 66 906.00 | 991 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 102.00 | 290 102.00 | | 290 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 892.00 | 392 892.00 | | 392 892.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 108.00 | 535 108.00 | | 535 108.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 837.00 | 599 837.00 | | 599 837.00 |