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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 201.00 | | 350 201.00 | 350 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 027.00 | 876.00 | 987 151.00 | 988 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 350.00 | | 348 350.00 | 348 350.00 |
BZ Autres créances | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 128.00 | | 420 128.00 | 420 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 156.00 | 876.00 | 1 407 280.00 | 1 408 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
CU Autres participations | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 393 245.00 | 445 833.00 | | 393 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 768.00 | -52 588.00 | | -50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 474 477.00 | 525 245.00 | | 474 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 7 064.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 429.00 | 541 485.00 | | 552 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 132 650.00 | | 135 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 087.00 | 112 180.00 | | 93 087.00 |
EA Autres dettes | 151 956.00 | 127 456.00 | | 151 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 803.00 | 920 836.00 | | 932 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 280.00 | 1 446 081.00 | | 1 407 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 803.00 | 920 836.00 | | 932 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 7 064.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 858.00 | 103 810.00 | | 71 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 627.00 | 156 398.00 | | 122 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 768.00 | -52 588.00 | | -50 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 504.00 | | 102 423.00 | 1 007 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 900.00 | 987 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 900.00 | 988 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 628.00 | | 102 423.00 | 1 006 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 487.00 | 334 487.00 | | 334 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 201.00 | 350 201.00 | | 350 201.00 |
UX Autres créances clients | 348 350.00 | 348 350.00 | | 348 350.00 |
VB T. V. A. | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 273 697.00 | 273 697.00 | | 273 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 028.00 | 768 028.00 | | 768 028.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 803.00 | 932 803.00 | | 932 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |