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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 504.00 | 876.00 | 1 006 628.00 | 1 007 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 165.00 | | 397 165.00 | 397 165.00 |
BZ Autres créances | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 453.00 | | 439 453.00 | 439 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 957.00 | 876.00 | 1 446 081.00 | 1 446 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 678.00 | | | 369 678.00 |
CU Autres participations | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 445 833.00 | 440 547.00 | | 445 833.00 |
DH Report à nouveau | | -12 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 588.00 | 17 924.00 | | -52 588.00 |
DL TOTAL (I) | 525 245.00 | 577 833.00 | | 525 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064.00 | 9 110.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 485.00 | 525 050.00 | | 541 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 650.00 | 123 954.00 | | 132 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 180.00 | 104 422.00 | | 112 180.00 |
EA Autres dettes | 127 456.00 | 1 956.00 | | 127 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 836.00 | 764 492.00 | | 920 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 081.00 | 1 342 324.00 | | 1 446 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 836.00 | 764 492.00 | | 920 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 064.00 | 9 110.00 | | 7 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 810.00 | 211 671.00 | | 103 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 398.00 | 193 748.00 | | 156 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 588.00 | 17 924.00 | | -52 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 112.00 | | 51 292.00 | 1 056 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 900.00 | 1 006 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 1 007 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 236.00 | | 51 292.00 | 1 055 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 409.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 409.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 844.00 | 322 844.00 | | 322 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 678.00 | 369 678.00 | | 369 678.00 |
UX Autres créances clients | 397 165.00 | 397 165.00 | | 397 165.00 |
VB T. V. A. | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 131.00 | 809 131.00 | | 809 131.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 836.00 | 920 836.00 | | 920 836.00 |