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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 467.00 | 409.00 | 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 286.00 | | 418 286.00 | 418 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 112.00 | 467.00 | 1 055 645.00 | 1 056 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
BZ Autres créances | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 792.00 | 467.00 | 1 342 324.00 | 1 342 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 286.00 | | | 418 286.00 |
CU Autres participations | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 440 547.00 | 440 547.00 | | 440 547.00 |
DH Report à nouveau | -12 638.00 | | | -12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | -12 638.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 577 833.00 | 559 909.00 | | 577 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110.00 | 267.00 | | 9 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 050.00 | 500 132.00 | | 525 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 114 743.00 | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 422.00 | 111 133.00 | | 104 422.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 492.00 | 728 230.00 | | 764 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 324.00 | 1 288 139.00 | | 1 342 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 492.00 | 728 230.00 | | 764 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 110.00 | 267.00 | | 9 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | -643.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 671.00 | 209 365.00 | | 211 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 748.00 | 222 003.00 | | 193 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 924.00 | -12 638.00 | | 17 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 624.00 | 26 990.00 | | 12 624.00 |