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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 710.00 | | 352 710.00 | 352 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 536.00 | 876.00 | 989 660.00 | 990 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 857.00 | | 254 857.00 | 254 857.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 199.00 | | 332 199.00 | 332 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 735.00 | 876.00 | 1 321 859.00 | 1 322 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 710.00 | | | 352 710.00 |
CU Autres participations | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 342 477.00 | 393 245.00 | | 342 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 255.00 | -50 768.00 | | -9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 465 221.00 | 474 477.00 | | 465 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | 179.00 | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 863.00 | 552 429.00 | | 604 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 199.00 | 135 151.00 | | 138 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 164.00 | 93 087.00 | | 109 164.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 151 956.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 638.00 | 932 803.00 | | 856 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 859.00 | 1 407 280.00 | | 1 321 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 638.00 | 932 803.00 | | 856 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 179.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 041.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 069.00 | 71 858.00 | | 193 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 325.00 | 122 627.00 | | 202 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 255.00 | -50 768.00 | | -9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 027.00 | | 124 408.00 | 988 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 900.00 | 989 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 900.00 | 990 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 151.00 | | 124 408.00 | 987 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 422.00 | 348 422.00 | | 348 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 710.00 | 352 710.00 | | 352 710.00 |
UX Autres créances clients | 254 857.00 | 254 857.00 | | 254 857.00 |
VB T. V. A. | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 909.00 | 684 909.00 | | 684 909.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 638.00 | 856 638.00 | | 856 638.00 |