| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 574.00 | 6 719.00 | 7 855.00 | 14 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 610.00 | 42 177.00 | 83 433.00 | 125 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 487.00 | 48 896.00 | 92 591.00 | 141 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 349.00 | | 332 349.00 | 332 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 837.00 | 48 896.00 | 424 940.00 | 473 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
DH Report à nouveau | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 438.00 | 74 934.00 | | 40 438.00 |
DL TOTAL (I) | 234 728.00 | 214 291.00 | | 234 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 76.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 53 697.00 | | 94 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 402.00 | 121 999.00 | | 95 402.00 |
EA Autres dettes | | 14 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 212.00 | 190 652.00 | | 190 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 940.00 | 404 943.00 | | 424 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 212.00 | 190 652.00 | | 190 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 066.00 | | 671 066.00 | 671 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 066.00 | | 671 066.00 | 671 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 6 405.00 | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 427.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 1 427.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -1 420.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 23 726.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 789.00 | 827 934.00 | | 672 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 352.00 | 753 001.00 | | 632 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 438.00 | 74 934.00 | | 40 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 270.00 | 82 298.00 | | 107 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 887.00 | | 67 175.00 | 81 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 141 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 140 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | | 67 175.00 | 80 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 714.00 | 15 665.00 | 5 483.00 | 38 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 714.00 | 15 665.00 | 5 483.00 | 38 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 156.00 | 198 853.00 | 1 303.00 | 200 156.00 |
VW T.V.A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 212.00 | 190 212.00 | | 190 212.00 |