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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 915.00 | 11 007.00 | 9 907.00 | 20 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 532.00 | 113 339.00 | 62 193.00 | 175 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 750.00 | 124 347.00 | 76 403.00 | 200 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 578.00 | | 497 578.00 | 497 578.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 442.00 | | 745 442.00 | 745 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 192.00 | 124 347.00 | 821 845.00 | 946 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
DH Report à nouveau | 137 224.00 | 98 094.00 | | 137 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 311.00 | 89 129.00 | | 161 311.00 |
DL TOTAL (I) | 437 892.00 | 326 581.00 | | 437 892.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 601.00 | 40 494.00 | | 22 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 17 868.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 312.00 | 152 258.00 | | 69 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 942.00 | 146 958.00 | | 290 942.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 953.00 | 357 579.00 | | 383 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 845.00 | 694 160.00 | | 821 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 665.00 | 334 977.00 | | 379 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 241.00 | | 1 937 241.00 | 1 937 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 241.00 | | 1 937 241.00 | 1 937 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 837.00 | 42 454.00 | | 40 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 330.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 8 164.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 8 494.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | 996.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 543.00 | 16 618.00 | | 52 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 619.00 | 1 769 130.00 | | 1 988 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 308.00 | 1 680 000.00 | | 1 827 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 311.00 | 89 129.00 | | 161 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 169.00 | 232 294.00 | | 344 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 958.00 | | 13 585.00 | 189 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 200 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 196 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 656.00 | | 13 585.00 | 185 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 615.00 | 35 914.00 | 1 182.00 | 89 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 615.00 | 35 914.00 | 1 182.00 | 89 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 497 578.00 | 497 578.00 | | 497 578.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 601.00 | 18 313.00 | 4 288.00 | 22 601.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 770.00 | 560 467.00 | 4 303.00 | 564 770.00 |
VW T.V.A. | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 953.00 | 379 665.00 | 4 288.00 | 383 953.00 |