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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 5 764.00 | 11 490.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 981.00 | 52 112.00 | 92 869.00 | 144 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 538.00 | 57 876.00 | 105 662.00 | 163 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 095.00 | | 277 095.00 | 277 095.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 930.00 | | 485 930.00 | 485 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 468.00 | 57 876.00 | 591 593.00 | 649 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
DH Report à nouveau | 70 371.00 | 54 934.00 | | 70 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 723.00 | 40 438.00 | | 77 723.00 |
DL TOTAL (I) | 287 452.00 | 234 728.00 | | 287 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 96.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 428.00 | 94 714.00 | | 85 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 672.00 | 95 402.00 | | 169 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 141.00 | 190 212.00 | | 304 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 593.00 | 424 940.00 | | 591 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 241.00 | 190 212.00 | | 272 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 104.00 | | 1 128 104.00 | 1 128 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 104.00 | | 1 128 104.00 | 1 128 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 625.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | 1 677.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 258.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 2 093.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 2 351.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -2 351.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 3 943.00 | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 268.00 | 672 789.00 | | 1 131 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 544.00 | 632 352.00 | | 1 053 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 723.00 | 40 438.00 | | 77 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 397.00 | 107 270.00 | | 136 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 487.00 | | 36 140.00 | 141 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 163 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | 162 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 184.00 | | 36 140.00 | 140 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 896.00 | 22 625.00 | 13 645.00 | 48 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | 22 625.00 | 13 645.00 | 48 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 277 095.00 | | | 277 095.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 823.00 | 16 923.00 | 31 900.00 | 48 823.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 739.00 | 318 436.00 | 1 303.00 | 319 739.00 |
VW T.V.A. | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 141.00 | 272 241.00 | 31 900.00 | 304 141.00 |