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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 11 115.00 | 5 421.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 996.00 | 136 089.00 | 81 906.00 | 217 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 834.00 | 147 204.00 | 91 630.00 | 238 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 792.00 | | 393 792.00 | 393 792.00 |
BZ Autres créances | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CF Disponibilités | 251 388.00 | | 251 388.00 | 251 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 936.00 | | 762 936.00 | 762 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 770.00 | 147 204.00 | 854 566.00 | 1 001 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
DH Report à nouveau | 298 535.00 | 137 224.00 | | 298 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458.00 | 161 311.00 | | -1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 436 435.00 | 437 892.00 | | 436 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 229.00 | 22 601.00 | | 191 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 401.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 69 312.00 | | 62 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 649.00 | 290 942.00 | | 162 649.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 697.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 131.00 | 383 953.00 | | 418 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 566.00 | 821 845.00 | | 854 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 202.00 | 379 665.00 | | 244 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 147.00 | | 1 320 147.00 | 1 320 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 147.00 | | 1 320 147.00 | 1 320 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 990.00 | 40 837.00 | | 63 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 776.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 1 611.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 2 386.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 715.00 | -2 386.00 | | 42 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 918.00 | 1 988 619.00 | | 1 429 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 376.00 | 1 827 308.00 | | 1 431 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458.00 | 161 311.00 | | -1 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 111.00 | 344 169.00 | | 259 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 750.00 | | 55 693.00 | 200 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 608.00 | 238 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 608.00 | 234 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 443.00 | | 55 693.00 | 196 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 347.00 | 39 778.00 | 16 920.00 | 124 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 347.00 | 39 778.00 | 16 920.00 | 124 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 393 792.00 | 393 792.00 | | 393 792.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 229.00 | 17 301.00 | 173 928.00 | 191 229.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VP Divers | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 851.00 | 511 548.00 | 4 303.00 | 515 851.00 |
VW T.V.A. | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 130.00 | 244 202.00 | 173 928.00 | 418 130.00 |