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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 617.00 | 7 682.00 | 13 935.00 | 21 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 81 933.00 | 82 105.00 | 164 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 958.00 | 89 615.00 | 100 343.00 | 189 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 708.00 | | 383 708.00 | 383 708.00 |
BZ Autres créances | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CF Disponibilités | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 775.00 | 89 615.00 | 694 160.00 | 783 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
DH Report à nouveau | 98 094.00 | 70 371.00 | | 98 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 129.00 | 77 723.00 | | 89 129.00 |
DL TOTAL (I) | 326 581.00 | 287 452.00 | | 326 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 494.00 | 48 823.00 | | 40 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 868.00 | 219.00 | | 17 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 85 428.00 | | 152 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 958.00 | 169 672.00 | | 146 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 579.00 | 304 141.00 | | 357 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 160.00 | 591 593.00 | | 694 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 977.00 | 272 241.00 | | 334 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 143.00 | | 1 717 143.00 | 1 717 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 143.00 | | 1 717 143.00 | 1 717 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 454.00 | 3 102.00 | | 42 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 962.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164.00 | 444.00 | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | 1 406.00 | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -1 406.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 15 905.00 | | 16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 130.00 | 1 131 268.00 | | 1 769 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 000.00 | 1 053 544.00 | | 1 680 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 129.00 | 77 723.00 | | 89 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 294.00 | 136 397.00 | | 232 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 538.00 | | 37 400.00 | 163 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 189 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 979.00 | 185 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | | 34 400.00 | 162 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | 3 000.00 | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 876.00 | 34 554.00 | 2 815.00 | 57 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 34 554.00 | 2 815.00 | 57 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 383 708.00 | 383 708.00 | | 383 708.00 |
VB T. V. A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 494.00 | 17 893.00 | 22 601.00 | 40 494.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VP Divers | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 787.00 | 454 484.00 | 4 303.00 | 458 787.00 |
VW T.V.A. | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 578.00 | 334 977.00 | 22 601.00 | 357 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |