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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 11 150.00 | 1 324.00 | 12 474.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 551.00 | 122 019.00 | 69 532.00 | 191 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 775.00 | 133 169.00 | 397 606.00 | 530 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 661.00 | 15 997.00 | 387 664.00 | 403 661.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 321.00 | 15 997.00 | 532 324.00 | 548 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 096.00 | 149 165.00 | 929 931.00 | 1 079 096.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 715.00 | 402 166.00 | | 403 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 370.00 | 31 549.00 | | 69 370.00 |
DL TOTAL (I) | 506 084.00 | 466 715.00 | | 506 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 159.00 | 60 650.00 | | 43 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 271.00 | 33 415.00 | | 54 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 100.00 | 63 150.00 | | 111 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 493.00 | 125 075.00 | | 201 493.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 7 127.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 846.00 | 289 417.00 | | 423 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 931.00 | 756 132.00 | | 929 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 772.00 | 246 258.00 | | 398 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 184.00 | | 975 184.00 | 975 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 184.00 | | 975 184.00 | 975 184.00 |
FM Production stockée | | | -11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 5 700.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 5 788.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 349.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | 1 349.00 | | 23 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | 4 439.00 | | -13 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | 5 108.00 | | 22 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 867.00 | 802 645.00 | | 979 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 498.00 | 771 096.00 | | 910 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 370.00 | 31 549.00 | | 69 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 452.00 | 18 664.00 | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 112.00 | | 4 160.00 | 527 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 530 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 191 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | 3 200.00 | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 088.00 | | 960.00 | 191 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 822.00 | 19 815.00 | 462.00 | 113 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 1 876.00 | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 541.00 | 17 939.00 | 462.00 | 104 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 159.00 | 18 085.00 | 25 074.00 | 43 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 645.00 | 420 395.00 | 250.00 | 420 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 846.00 | 398 772.00 | 25 074.00 | 423 846.00 |