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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 414.00 | 176 704.00 | 37 710.00 | 214 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 589.00 | 188 129.00 | 364 460.00 | 552 589.00 |
BN En cours de production de biens | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 456.00 | 20 364.00 | 401 091.00 | 421 456.00 |
BZ Autres créances | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CF Disponibilités | 185 146.00 | | 185 146.00 | 185 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 825.00 | 20 364.00 | 661 461.00 | 681 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 414.00 | 208 493.00 | 1 025 921.00 | 1 234 414.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 563 005.00 | 504 903.00 | | 563 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 558.00 | 158 102.00 | | 102 558.00 |
DL TOTAL (I) | 698 563.00 | 696 005.00 | | 698 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 528.00 | 59 993.00 | | 36 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 130.00 | 56 839.00 | | 104 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 181.00 | 226 903.00 | | 129 181.00 |
EA Autres dettes | 57 519.00 | 6 460.00 | | 57 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 358.00 | 350 194.00 | | 327 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 921.00 | 1 046 199.00 | | 1 025 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 358.00 | 350 194.00 | | 327 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 891.00 | | 4 576.00 | 549 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 552 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 214 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 716.00 | | 4 576.00 | 211 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 768.00 | 18 240.00 | 1 879.00 | 171 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 343.00 | 18 240.00 | 1 879.00 | 160 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 421 456.00 | 421 456.00 | | 421 456.00 |
VI Groupe et associés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 521.00 | 475 271.00 | 250.00 | 475 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 358.00 | 327 358.00 | | 327 358.00 |