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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 716.00 | 160 343.00 | 51 373.00 | 211 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 891.00 | 171 768.00 | 378 123.00 | 549 891.00 |
BN En cours de production de biens | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 737.00 | 20 364.00 | 424 373.00 | 444 737.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 440.00 | 20 364.00 | 668 076.00 | 688 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 332.00 | 192 132.00 | 1 046 199.00 | 1 238 332.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 903.00 | 466 898.00 | | 504 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 102.00 | 138 004.00 | | 158 102.00 |
DL TOTAL (I) | 696 005.00 | 637 903.00 | | 696 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 993.00 | 57 190.00 | | 59 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 103 940.00 | | 56 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 903.00 | 218 378.00 | | 226 903.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 16 176.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 194.00 | 402 057.00 | | 350 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 199.00 | 1 039 960.00 | | 1 046 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 194.00 | 402 057.00 | | 350 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 064 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 391.00 | |
FM Production stockée | | | -13 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 450.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | -450.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 107.00 | 45 614.00 | | 58 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 164.00 | 1 070 417.00 | | 1 074 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 062.00 | 932 412.00 | | 916 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 102.00 | 138 004.00 | | 158 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 448.00 | 11 371.00 | | 24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 519.00 | | 17 206.00 | 536 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 549 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 211 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 344.00 | | 17 206.00 | 198 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 062.00 | 16 197.00 | 3 490.00 | 159 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 637.00 | 16 197.00 | 3 490.00 | 147 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 444 737.00 | 444 737.00 | | 444 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 044.00 | 460 794.00 | 250.00 | 461 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 194.00 | 350 194.00 | | 350 194.00 |