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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 544.00 | 188 534.00 | 29 011.00 | 217 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 869.00 | 199 959.00 | 355 911.00 | 555 869.00 |
BN En cours de production de biens | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 222.00 | 20 364.00 | 417 858.00 | 438 222.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 841.00 | 20 364.00 | 689 477.00 | 709 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 711.00 | 220 323.00 | 1 045 388.00 | 1 265 711.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 585 563.00 | 563 005.00 | | 585 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 998.00 | 102 558.00 | | 100 998.00 |
DL TOTAL (I) | 719 561.00 | 698 563.00 | | 719 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 672.00 | 36 528.00 | | 81 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 104 130.00 | | 55 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 700.00 | 129 181.00 | | 136 700.00 |
EA Autres dettes | 52 267.00 | 57 519.00 | | 52 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 827.00 | 327 358.00 | | 325 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 388.00 | 1 025 921.00 | | 1 045 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 827.00 | 327 358.00 | | 325 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 013 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 352.00 | |
FM Production stockée | | | 20 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 089.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 815.00 | 35 963.00 | | 35 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 952.00 | 878 658.00 | | 1 040 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 954.00 | 776 100.00 | | 939 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 998.00 | 102 558.00 | | 100 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 346.00 | 11 646.00 | | 31 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 589.00 | | 8 540.00 | 552 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 555 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 217 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 414.00 | | 8 390.00 | 214 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 150.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 129.00 | 17 089.00 | 5 260.00 | 188 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 704.00 | 17 089.00 | 5 260.00 | 176 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 438 222.00 | 438 222.00 | | 438 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 931.00 | 461 531.00 | 400.00 | 461 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |