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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 827.00 | 138 144.00 | 60 683.00 | 198 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 002.00 | 149 569.00 | 387 433.00 | 537 002.00 |
BN En cours de production de biens | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 678.00 | 15 997.00 | 285 681.00 | 301 678.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 205 672.00 | | 205 672.00 | 205 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 862.00 | 15 997.00 | 555 865.00 | 571 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 864.00 | 165 565.00 | 943 298.00 | 1 108 864.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 084.00 | 403 715.00 | | 443 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 814.00 | 69 370.00 | | 98 814.00 |
DL TOTAL (I) | 574 898.00 | 506 084.00 | | 574 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074.00 | 43 159.00 | | 25 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 606.00 | 54 271.00 | | 76 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 111 100.00 | | 39 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 159.00 | 201 493.00 | | 206 159.00 |
EA Autres dettes | 21 543.00 | 13 824.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 400.00 | 423 846.00 | | 368 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 298.00 | 929 931.00 | | 943 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 400.00 | 398 772.00 | | 368 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 775.00 | | | 530 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 169.00 | 19 925.00 | 3 525.00 | 133 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 324.00 | 1 049.00 | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 019.00 | 18 601.00 | 2 476.00 | 122 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 301 678.00 | | | 301 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VP Divers | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 159.00 | 206 159.00 | | 206 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 319.00 | 315 069.00 | 250.00 | 315 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |