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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896.00 | 9 435.00 | 3 461.00 | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 17 445.00 | 7 301.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 142.00 | 26 880.00 | 545 262.00 | 572 142.00 |
BT Marchandises | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 176.00 | 26 880.00 | 698 296.00 | 725 176.00 |
CU Autres participations | 518 500.00 | | 518 500.00 | 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
DH Report à nouveau | 72 231.00 | 28 367.00 | | 72 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 43 864.00 | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 118 392.00 | 110 333.00 | | 118 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 341.00 | 211 980.00 | | 206 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | 19 899.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 830.00 | 49 797.00 | | 92 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 634.00 | 27 149.00 | | 22 634.00 |
EA Autres dettes | 240 200.00 | 260 200.00 | | 240 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 905.00 | 569 025.00 | | 579 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 296.00 | 679 359.00 | | 698 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 330.00 | 390 288.00 | | 440 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 173.00 | | 1 491 173.00 | 1 491 173.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 395.00 | | 1 491 395.00 | 1 491 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 7 782.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 436.00 | 1 529 829.00 | | 1 493 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 378.00 | 1 485 965.00 | | 1 485 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 43 864.00 | | 8 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 033.00 | 6 125.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 981.00 | | | 568 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 699.00 | 5 181.00 | | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 5 181.00 | | 21 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 099.00 | 258 099.00 | | 258 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 217.00 | 36 642.00 | 139 575.00 | 176 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 169.00 | 35 169.00 | 16 000.00 | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 905.00 | 440 330.00 | 139 575.00 | 579 905.00 |