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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 927.00 | 115 462.00 | 3 464.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 696.00 | 84 898.00 | 85 798.00 | 170 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 661.00 | 261 398.00 | 489 263.00 | 750 661.00 |
BT Marchandises | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 224.00 | 261 398.00 | 565 827.00 | 827 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 414.00 | -144 414.00 | | -144 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 650.00 | 39 561.00 | | 107 650.00 |
DH Report à nouveau | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 594.00 | 68 089.00 | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 55 661.00 | 42 067.00 | | 55 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 453.00 | 169 595.00 | | 121 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 342.00 | 95 275.00 | | 119 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 76 925.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 200 200.00 | 220 200.00 | | 200 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 166.00 | 611 939.00 | | 510 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 827.00 | 654 006.00 | | 565 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 517.00 | 506 210.00 | | 445 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 986.00 | 26 300.00 | | 18 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 471.00 | | 1 685 471.00 | 1 685 471.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 710.00 | | 1 685 710.00 | 1 685 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 590.00 | 110 000.00 | | 24 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 437.00 | 110 000.00 | | 26 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 615.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 615.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 382.00 | 109 385.00 | | 25 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 19 376.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 513.00 | 1 601 707.00 | | 1 716 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 919.00 | 1 533 618.00 | | 1 702 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 594.00 | 68 089.00 | | 13 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 470.00 | | 21 191.00 | 729 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 470.00 | | 21 191.00 | 329 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 045.00 | 16 353.00 | | 245 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 045.00 | 16 353.00 | | 245 045.00 |