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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 927.00 | 117 243.00 | 1 683.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 112 818.00 | 58 639.00 | 171 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 922.00 | 291 099.00 | 476 823.00 | 767 922.00 |
BT Marchandises | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 007.00 | 291 099.00 | 567 908.00 | 859 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 414.00 | -144 414.00 | | -144 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 153 195.00 | 121 244.00 | | 153 195.00 |
DH Report à nouveau | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 032.00 | 31 951.00 | | 56 032.00 |
DL TOTAL (I) | 143 644.00 | 87 611.00 | | 143 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 329.00 | 84 881.00 | | 78 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 49 944.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 121 431.00 | | 88 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 38 379.00 | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 165 200.00 | 180 200.00 | | 165 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 264.00 | 474 835.00 | | 424 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 908.00 | 562 447.00 | | 567 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 159.00 | 448 730.00 | | 398 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 422.00 | | 16 500.00 | 751 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 422.00 | | | 351 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 526.00 | 14 573.00 | | 276 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 526.00 | 14 573.00 | | 276 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 681.00 | 4 181.00 | 16 500.00 | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 264.00 | 398 159.00 | | 424 264.00 |