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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 927.00 | 117 935.00 | 992.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 126 474.00 | 44 983.00 | 171 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 922.00 | 305 447.00 | 462 475.00 | 767 922.00 |
BT Marchandises | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 764.00 | 305 447.00 | 578 316.00 | 883 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 414.00 | -144 414.00 | | -144 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 227.00 | 153 195.00 | | 209 227.00 |
DH Report à nouveau | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 317.00 | 56 032.00 | | 63 317.00 |
DL TOTAL (I) | 206 961.00 | 143 644.00 | | 206 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 732.00 | 78 329.00 | | 35 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 88 211.00 | | 100 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | 40 080.00 | | 39 801.00 |
EA Autres dettes | 143 050.00 | 165 200.00 | | 143 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 355.00 | 424 264.00 | | 371 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 316.00 | 567 908.00 | | 578 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 355.00 | 398 159.00 | | 371 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 732.00 | 52 223.00 | | 35 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 922.00 | | | 767 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 422.00 | | | 351 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 099.00 | 14 348.00 | | 291 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 099.00 | 14 348.00 | | 291 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 365.00 | 6 865.00 | 16 500.00 | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 355.00 | 371 355.00 | | 371 355.00 |