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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 927.00 | 116 552.00 | 2 375.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 98 936.00 | 72 521.00 | 171 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 422.00 | 276 526.00 | 474 896.00 | 751 422.00 |
BT Marchandises | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 972.00 | 276 526.00 | 562 447.00 | 838 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 414.00 | -144 414.00 | | -144 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 244.00 | 107 650.00 | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 13 594.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 87 611.00 | 55 661.00 | | 87 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 881.00 | 121 453.00 | | 84 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 431.00 | 119 342.00 | | 121 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 379.00 | 19 226.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | 180 200.00 | 200 200.00 | | 180 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 835.00 | 510 166.00 | | 474 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 447.00 | 565 827.00 | | 562 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 730.00 | 445 517.00 | | 448 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 201.00 | | 1 830 201.00 | 1 830 201.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 393.00 | | 1 831 393.00 | 1 831 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 24 590.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 26 437.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 055.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 055.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 25 382.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 2 761.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 949.00 | 1 716 513.00 | | 1 841 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 998.00 | 1 702 919.00 | | 1 809 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 951.00 | 13 594.00 | | 31 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 661.00 | | 761.00 | 750 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 661.00 | | 761.00 | 350 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 398.00 | 15 128.00 | 276 526.00 | 261 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 398.00 | 15 128.00 | 276 526.00 | 261 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 649.00 | 38 544.00 | 26 105.00 | 64 649.00 |
VI Groupe et associés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 835.00 | 448 730.00 | 26 105.00 | 474 835.00 |