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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 13 118.00 | 794.00 | 13 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 965.00 | | 2 515 965.00 | 2 515 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 078.00 | 223 501.00 | 156 577.00 | 380 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 721.00 | 236 620.00 | 2 699 101.00 | 2 935 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 439.00 | 145.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 232 651.00 | | 232 651.00 | 232 651.00 |
CF Disponibilités | 13 439 339.00 | | 13 439 339.00 | 13 439 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707 832.00 | 23 439.00 | 13 684 393.00 | 13 707 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 553.00 | 260 058.00 | 16 383 494.00 | 16 643 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 967.00 | 1 448 155.00 | | 1 646 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 378.00 | 198 812.00 | | 209 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 345.00 | 2 108 967.00 | | 2 318 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 485.00 | 671 488.00 | | 561 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 652.00 | 34 096.00 | | 39 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 49 284.00 | | 47 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 646.00 | 279 155.00 | | 434 646.00 |
EA Autres dettes | 12 982 028.00 | 8 677 216.00 | | 12 982 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 065 149.00 | 9 719 945.00 | | 14 065 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 383 494.00 | 11 828 912.00 | | 16 383 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 649 077.00 | 9 197 030.00 | | 13 649 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 627.00 | | 61 777.00 | 2 874 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 2 935 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 380 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 837.00 | | 1 040.00 | 2 528 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 024.00 | | 60 737.00 | 320 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 414.00 | 40 472.00 | 266.00 | 196 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 246.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 541.00 | 40 226.00 | 266.00 | 183 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 101.00 | 137 101.00 | | 137 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 466.00 | 181 466.00 | | 181 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982 028.00 | 12 982 028.00 | | 12 982 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 485.00 | 145 413.00 | 379 890.00 | 561 485.00 |
VI Groupe et associés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 180.00 | | | 190 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 243.00 | 268 493.00 | 25 750.00 | 294 243.00 |
VW T.V.A. | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 149.00 | 13 649 077.00 | 379 890.00 | 14 065 149.00 |