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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 18 873.00 | 1 705.00 | 20 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 965.00 | | 2 515 965.00 | 2 515 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 606.00 | 212 497.00 | 470 109.00 | 682 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 329.00 | 231 370.00 | 3 021 959.00 | 3 253 329.00 |
BZ Autres créances | 268 224.00 | | 268 224.00 | 268 224.00 |
CF Disponibilités | 26 124 676.00 | | 26 124 676.00 | 26 124 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 441 183.00 | | 26 441 183.00 | 26 441 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 694 512.00 | 231 370.00 | 29 463 142.00 | 29 694 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 120.00 | 2 078 945.00 | | 1 130 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 718.00 | 55 055.00 | | 1 366 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 838.00 | 2 596 000.00 | | 2 958 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 630.00 | 320 424.00 | | 374 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 397.00 | 92 845.00 | | 646 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 615.00 | 62 141.00 | | 104 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 024.00 | 378 837.00 | | 522 024.00 |
EA Autres dettes | 24 856 638.00 | 16 435 901.00 | | 24 856 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 504 304.00 | 17 290 148.00 | | 26 504 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 463 142.00 | 19 886 148.00 | | 29 463 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 286 698.00 | 17 143 779.00 | | 26 286 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 881 076.00 | | 5 881 076.00 | 5 881 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 076.00 | | 5 881 076.00 | 5 881 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | 6 101.00 | | 3 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 418 813.00 | 406 277.00 | | 418 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 3 384.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 35 793.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 39 177.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 45 778.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 062.00 | 17 739.00 | | 594 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 583.00 | 3 613 298.00 | | 5 982 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 865.00 | 3 558 244.00 | | 4 615 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 718.00 | 55 055.00 | | 1 366 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 396.00 | | 386 379.00 | 2 917 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 446.00 | 3 253 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 446.00 | 682 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534 463.00 | | 2 080.00 | 2 534 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 168.00 | | 375 883.00 | 357 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | 8 415.00 | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 991.00 | 56 027.00 | 49 649.00 | 224 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 513.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 631.00 | 55 515.00 | 49 649.00 | 206 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 856 638.00 | 24 856 638.00 | | 24 856 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 525.00 | 156 919.00 | 217 606.00 | 374 525.00 |
VI Groupe et associés | 646 253.00 | 646 253.00 | | 646 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
VP Divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 645.00 | 257 645.00 | | 257 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
VW T.V.A. | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 504 304.00 | 26 286 698.00 | 217 606.00 | 26 504 304.00 |