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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 965.00 | | 2 515 965.00 | 2 515 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 548.00 | 262 834.00 | 210 714.00 | 473 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 191.00 | 276 746.00 | 2 752 444.00 | 3 029 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 120.00 | 15 217.00 | 33 903.00 | 49 120.00 |
BZ Autres créances | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CF Disponibilités | 13 059 468.00 | | 13 059 468.00 | 13 059 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283 312.00 | 15 217.00 | 13 268 096.00 | 13 283 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 503.00 | 291 963.00 | 16 020 540.00 | 16 312 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 856 345.00 | 1 646 967.00 | | 1 856 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 600.00 | 209 378.00 | | 222 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 945.00 | 2 318 345.00 | | 2 540 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 620.00 | 561 485.00 | | 492 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 377.00 | 39 652.00 | | 23 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 47 338.00 | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 996.00 | 434 646.00 | | 427 996.00 |
EA Autres dettes | 12 492 786.00 | 12 982 028.00 | | 12 492 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 479 595.00 | 14 065 149.00 | | 13 479 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020 540.00 | 16 383 494.00 | | 16 020 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 159 157.00 | 13 649 077.00 | | 13 159 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 721.00 | | 100 736.00 | 2 935 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 3 029 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 473 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 877.00 | | | 2 529 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 078.00 | | 100 736.00 | 380 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 620.00 | 46 113.00 | 5 986.00 | 236 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 794.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 501.00 | 45 319.00 | 5 986.00 | 223 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 439.00 | | 8 222.00 | 23 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 439.00 | | 8 222.00 | 23 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 439.00 | | 8 222.00 | 23 439.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492 786.00 | 12 492 786.00 | | 12 492 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 620.00 | 172 182.00 | 320 438.00 | 492 620.00 |
VI Groupe et associés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -63 853.00 | | | -63 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 594.00 | 223 844.00 | 25 750.00 | 249 594.00 |
VW T.V.A. | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479 595.00 | 13 159 157.00 | 320 438.00 | 13 479 595.00 |