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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 19 567.00 | 1 011.00 | 20 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 965.00 | | 2 515 965.00 | 2 515 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 386.00 | 319 129.00 | 378 258.00 | 697 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 095.00 | 338 696.00 | 2 929 399.00 | 3 268 095.00 |
BZ Autres créances | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CF Disponibilités | 22 944 955.00 | | 22 944 955.00 | 22 944 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 097 584.00 | | 23 097 584.00 | 23 097 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 365 679.00 | 338 696.00 | 26 026 983.00 | 26 365 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 838.00 | 1 130 120.00 | | 2 146 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 918.00 | 1 366 718.00 | | 236 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 756.00 | 2 958 838.00 | | 2 845 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 711.00 | 374 630.00 | | 722 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 295.00 | 646 397.00 | | 538 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 265.00 | 104 615.00 | | 104 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 892.00 | 522 024.00 | | 726 892.00 |
EA Autres dettes | 21 089 064.00 | 24 856 638.00 | | 21 089 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 181 227.00 | 26 504 304.00 | | 23 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 026 983.00 | 29 463 142.00 | | 26 026 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 538 321.00 | 26 286 698.00 | | 22 538 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 539.00 | | 4 044 539.00 | 4 044 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 539.00 | | 4 044 539.00 | 4 044 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 545.00 | | 7 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 1 342.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -1 342.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 654.00 | 594 062.00 | | 106 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 340.00 | 5 982 583.00 | | 4 163 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 422.00 | 4 615 865.00 | | 3 926 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 918.00 | 1 366 718.00 | | 236 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 329.00 | | 14 781.00 | 3 253 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 268 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 543.00 | | | 2 536 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 606.00 | | 14 781.00 | 682 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 370.00 | 107 326.00 | | 231 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | 694.00 | | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 497.00 | 106 632.00 | | 212 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 448.00 | 410 448.00 | | 410 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 089 064.00 | 21 089 064.00 | | 21 089 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 606.00 | 79 700.00 | 642 906.00 | 722 606.00 |
VI Groupe et associés | 538 219.00 | 538 219.00 | | 538 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
VP Divers | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VW T.V.A. | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 181 227.00 | 22 538 321.00 | 642 906.00 | 23 181 227.00 |