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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 498.00 | 18 360.00 | 138.00 | 18 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 965.00 | | 2 515 965.00 | 2 515 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 168.00 | 206 631.00 | 150 537.00 | 357 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 396.00 | 224 991.00 | 2 692 405.00 | 2 917 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
CF Disponibilités | 16 951 321.00 | | 16 951 321.00 | 16 951 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 211 928.00 | 18 185.00 | 17 193 742.00 | 17 211 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 129 324.00 | 243 177.00 | 19 886 148.00 | 20 129 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 945.00 | 1 856 345.00 | | 2 078 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | 222 600.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 000.00 | 2 540 945.00 | | 2 596 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 424.00 | 492 620.00 | | 320 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 845.00 | 23 377.00 | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 42 816.00 | | 62 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 837.00 | 427 996.00 | | 378 837.00 |
EA Autres dettes | 16 435 901.00 | 12 492 786.00 | | 16 435 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290 148.00 | 13 479 595.00 | | 17 290 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 886 148.00 | 16 020 540.00 | | 19 886 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 143 779.00 | 13 159 157.00 | | 17 143 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 191.00 | | 26 606.00 | 3 029 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 400.00 | 2 917 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 400.00 | 357 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 877.00 | | 4 586.00 | 2 529 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 548.00 | | 22 020.00 | 473 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 746.00 | 50 852.00 | 102 607.00 | 276 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 4 448.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 834.00 | 46 404.00 | 102 607.00 | 262 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 217.00 | 2 969.00 | | 15 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 217.00 | 2 969.00 | | 15 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 435 901.00 | 16 435 901.00 | | 16 435 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 424.00 | 174 054.00 | 146 369.00 | 320 424.00 |
VI Groupe et associés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VP Divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
VW T.V.A. | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 290 148.00 | 17 143 779.00 | 146 369.00 | 17 290 148.00 |