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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 945.00 | 500.00 | 942 445.00 | 942 945.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 629.00 | 500.00 | 1 119 129.00 | 1 119 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 629.00 | 500.00 | 1 169 129.00 | 1 169 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 462.00 | | | 278 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 503.00 | | | 584 503.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 485.00 | | | 1 094 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 129.00 | | | 1 169 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 485.00 | | | 1 094 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 632.00 | | 3 551 632.00 | 3 551 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 632.00 | | 3 551 632.00 | 3 551 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 568.00 | | | 3 565 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 411.00 | | | 3 550 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 946.00 | 174 946.00 | | 174 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 934 755.00 | | | 934 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 180 925.00 | 180 925.00 | | 180 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 705.00 | 973 205.00 | 500.00 | 973 705.00 |
VW T.V.A. | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 485.00 | 1 094 485.00 | | 1 094 485.00 |