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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 105.00 | 500.00 | 1 060 605.00 | 1 061 105.00 |
BZ Autres créances | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CF Disponibilités | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 885.00 | 500.00 | 1 306 385.00 | 1 306 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 885.00 | 500.00 | 1 356 385.00 | 1 356 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 216.00 | | | 420 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 623.00 | | | 662 623.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 267.00 | | | 1 304 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 385.00 | | | 1 356 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 267.00 | | | 1 304 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 110.00 | | 4 123 110.00 | 4 123 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 110.00 | | 4 123 110.00 | 4 123 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 323.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 046.00 | | | -49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 355.00 | | | 4 230 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 880.00 | | | 4 252 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 039.00 | 208 039.00 | | 208 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 915.00 | | | 1 052 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 420 216.00 | 420 216.00 | | 420 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 802.00 | 1 134 802.00 | | 1 134 802.00 |
VW T.V.A. | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 267.00 | 1 304 267.00 | | 1 304 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |