| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 067.00 | | 926 067.00 | 926 067.00 |
BZ Autres créances | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CF Disponibilités | 284 191.00 | | 284 191.00 | 284 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 173.00 | | 1 277 173.00 | 1 277 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 173.00 | | 1 327 173.00 | 1 327 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DH Report à nouveau | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 431.00 | | | 448 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 827.00 | | | 764 827.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 439.00 | | | 1 268 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 173.00 | | | 1 327 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 439.00 | | | 1 268 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 726.00 | | 4 272 726.00 | 4 272 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 726.00 | | 4 272 726.00 | 4 272 726.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 204.00 | | | 4 286 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 392.00 | | | 4 285 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 503.00 | 347 503.00 | | 347 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 926 067.00 | 926 067.00 | | 926 067.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VC Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 448 431.00 | 448 431.00 | | 448 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 982.00 | 992 982.00 | | 992 982.00 |
VW T.V.A. | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 439.00 | 1 268 439.00 | | 1 268 439.00 |