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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 451.00 | | 1 133 451.00 | 1 133 451.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 263 011.00 | | 263 011.00 | 263 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 339.00 | | 1 423 339.00 | 1 423 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 339.00 | | 1 473 339.00 | 1 473 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
DL TOTAL (I) | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 648.00 | | | 1 013 648.00 |
EA Autres dettes | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 056.00 | | | 1 331 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 339.00 | | | 1 473 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 056.00 | | | 1 331 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 619.00 | | 4 385 619.00 | 4 385 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 619.00 | | 4 385 619.00 | 4 385 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 369.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 962.00 | | | 4 390 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 272.00 | | | 4 336 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 186.00 | 525 186.00 | | 525 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 451.00 | | | 1 133 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VI Groupe et associés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 328.00 | 1 160 328.00 | | 1 160 328.00 |
VW T.V.A. | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 056.00 | 1 331 056.00 | | 1 331 056.00 |