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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 607.00 | | 1 009 607.00 | 1 009 607.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CF Disponibilités | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 791.00 | | 1 324 791.00 | 1 324 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 791.00 | | 1 374 791.00 | 1 374 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
DL TOTAL (I) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 901.00 | | | 543 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 288.00 | | | 725 288.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 869.00 | | | 1 316 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 791.00 | | | 1 374 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 869.00 | | | 1 316 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 439.00 | | 4 053 439.00 | 4 053 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 439.00 | | 4 053 439.00 | 4 053 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 664.00 | | | 4 088 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 860.00 | | | 4 070 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 805.00 | 278 805.00 | | 278 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 607.00 | 1 009 607.00 | | 1 009 607.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 543 901.00 | 543 901.00 | | 543 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VP Divers | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 681.00 | 1 079 681.00 | | 1 079 681.00 |
VW T.V.A. | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 869.00 | 1 316 869.00 | | 1 316 869.00 |