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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 1 904.00 | 20 555.00 | 22 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 304.00 | | 226 304.00 | 226 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 734.00 | 2 114.00 | 5 997 620.00 | 5 999 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 334.00 | | 283 334.00 | 283 334.00 |
BZ Autres créances | 82 698.00 | 3 300.00 | 79 398.00 | 82 698.00 |
CF Disponibilités | 586 582.00 | | 586 582.00 | 586 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 491.00 | 3 300.00 | 955 191.00 | 958 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 225.00 | 5 414.00 | 6 952 811.00 | 6 958 225.00 |
CU Autres participations | 5 750 760.00 | | 5 750 760.00 | 5 750 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 620.00 | | | 914 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 570.00 | | | 2 178 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DG Autres réserves | 1 934 345.00 | | | 1 934 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 597.00 | | | 294 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 145.00 | | | 5 367 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 036.00 | | | 221 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 380.00 | | | 1 124 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 666.00 | | | 1 585 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 811.00 | | | 6 952 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 758.00 | | | 1 519 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 716.00 | | | 736 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 118.00 | | | 442 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 597.00 | | | 294 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 631.00 | | | 5 751 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 999 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 421.00 | | | 5 751 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 2 053.00 | | 61.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 149.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 338.00 | 650 338.00 | | 650 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 532.00 | 475 532.00 | | 475 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 304.00 | | | 226 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 037.00 | 155 129.00 | 65 908.00 | 221 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 214.00 | 371 909.00 | 226 304.00 | 598 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 667.00 | 1 519 759.00 | 65 908.00 | 1 585 667.00 |