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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 725.00 | 3 965.00 | 94 760.00 | 98 725.00 |
AP Constructions | 5 797 964.00 | 412 890.00 | 5 385 074.00 | 5 797 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 365.00 | 97 201.00 | 99 164.00 | 196 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 139.00 | | 1 390 139.00 | 1 390 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 465 430.00 | 514 056.00 | 12 951 374.00 | 13 465 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 617.00 | | 372 617.00 | 372 617.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 121.00 | 228 800.00 | 3 357 321.00 | 3 586 121.00 |
BZ Autres créances | 370 706.00 | | 370 706.00 | 370 706.00 |
CF Disponibilités | 769 874.00 | | 769 874.00 | 769 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 078.00 | 228 800.00 | 4 941 278.00 | 5 170 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 635 509.00 | 742 856.00 | 17 892 652.00 | 18 635 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390 139.00 | | | 1 390 139.00 |
CU Autres participations | 5 968 135.00 | | 5 968 135.00 | 5 968 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 632.00 | | | 3 292 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 264.00 | | | 329 264.00 |
DG Autres réserves | 3 907 856.00 | | | 3 907 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 407.00 | | | 7 655 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694 222.00 | | | 4 694 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 220.00 | | | 569 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 096.00 | | | 260 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 161.00 | | | 777 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 461.00 | | | 896 461.00 |
EA Autres dettes | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 923 350.00 | | | 2 923 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 237 245.00 | | | 10 237 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 892 652.00 | | | 17 892 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 517.00 | | | 5 868 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 014.00 | 14 859.00 | 1 465 874.00 | 1 451 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 014.00 | 14 859.00 | 1 465 874.00 | 1 451 014.00 |
FM Production stockée | | | 13 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 397.00 | | | 1 512 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 765.00 | | | 1 386 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 132 915.00 | | 722 780.00 | 13 132 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 979.00 | 7 372 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 264.00 | 13 465 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 5 994 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 776.00 | | 1 949.00 | 96 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776 227.00 | | 218 388.00 | 5 776 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259 910.00 | | 502 443.00 | 7 259 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 933.00 | 265 138.00 | 15.00 | 248 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 1 953.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 921.00 | 263 184.00 | 15.00 | 246 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 807.00 | 15.00 | | 228 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 096.00 | 260 096.00 | | 260 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 162.00 | 777 162.00 | | 777 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 462.00 | 896 462.00 | | 896 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 688.00 | 546 688.00 | | 546 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 923 350.00 | 2 923 350.00 | | 2 923 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390 140.00 | 1 390 140.00 | | 1 390 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 121.00 | 3 586 121.00 | | 3 586 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
VB T. V. A. | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693 209.00 | 324 481.00 | 1 322 123.00 | 4 693 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 706.00 | 370 706.00 | | 370 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 525.00 | 5 404 425.00 | 14 100.00 | 5 418 525.00 |
VW T.V.A. | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 237 245.00 | 5 868 517.00 | 1 322 123.00 | 10 237 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
ST Autres comptes | 340 258.00 | | | 340 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
YT Sous‐traitance | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 030.00 | | | 313 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 584.00 | | | 456 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 714.00 | | | 557 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |