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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 878.00 | 210.00 | 81 668.00 | 81 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 526.00 | 16 848.00 | 41 678.00 | 58 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 635.00 | 17 058.00 | 5 880 577.00 | 5 897 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 222.00 | | 668 222.00 | 668 222.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 526.00 | | 798 526.00 | 798 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 161.00 | 17 058.00 | 6 679 103.00 | 6 696 161.00 |
CU Autres participations | 5 755 960.00 | | 5 755 960.00 | 5 755 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 620.00 | | | 914 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 570.00 | | | 2 178 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
DG Autres réserves | 2 214 212.00 | | | 2 214 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 663.00 | | | 496 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 808.00 | | | 5 863 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 744.00 | | | 462 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 899.00 | | | 204 899.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 295.00 | | | 815 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 103.00 | | | 6 679 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 664.00 | | | 797 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 086.00 | | | 1 101 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 423.00 | | | 604 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 663.00 | | | 496 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 734.00 | | | 5 999 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 897 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977 064.00 | | | 5 977 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 390.00 | 233 390.00 | | 233 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 996.00 | 254 996.00 | | 254 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 668 222.00 | | | 668 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 066.00 | 73 435.00 | 17 631.00 | 91 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
VP Divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 338.00 | 680 067.00 | 1 271.00 | 681 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 295.00 | 797 664.00 | 17 631.00 | 815 295.00 |