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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 831.00 | 223.00 | 92 608.00 | 92 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 660.00 | 35 443.00 | 49 216.00 | 84 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 984 641.00 | | 3 984 641.00 | 3 984 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 860.00 | | 961 860.00 | 961 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 053.00 | 35 667.00 | 10 919 386.00 | 10 955 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 249.00 | | 1 158 249.00 | 1 158 249.00 |
BZ Autres créances | 1 176 398.00 | | 1 176 398.00 | 1 176 398.00 |
CF Disponibilités | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 404.00 | | 2 448 404.00 | 2 448 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 458.00 | 35 667.00 | 13 367 790.00 | 13 403 458.00 |
CU Autres participations | 5 817 960.00 | | 5 817 960.00 | 5 817 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 620.00 | | | 914 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 570.00 | | | 2 178 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
DG Autres réserves | 1 614 212.00 | | | 1 614 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 911.00 | | | 1 617 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 889.00 | | | 6 409 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 556.00 | | | 3 726 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 707.00 | | | 1 672 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 631.00 | | | 1 078 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 495.00 | | | 471 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 900.00 | | | 6 957 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 790.00 | | | 13 367 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 284.00 | | | 3 367 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 300.00 | | 919 300.00 | 919 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 300.00 | | 919 300.00 | 919 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 034.00 | | | 2 632 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 123.00 | | | 1 014 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 911.00 | | | 1 617 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 635.00 | | 5 058 418.00 | 5 897 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 792 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 955 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 879.00 | | 10 953.00 | 81 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 526.00 | | 4 010 776.00 | 58 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757 231.00 | | 1 036 689.00 | 5 757 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 18 609.00 | | 17 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 13.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | 18 596.00 | | 16 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 363.00 | 540 363.00 | | 540 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 632.00 | 1 078 632.00 | | 1 078 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 423.00 | 1 132 423.00 | | 1 132 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 860.00 | | 961 860.00 | 961 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 250.00 | 1 158 250.00 | | 1 158 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 556.00 | 135 939.00 | 1 060 963.00 | 3 726 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 707 974.00 | | | 3 707 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VP Divers | 1 176 398.00 | 1 176 398.00 | | 1 176 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 496.00 | 471 496.00 | | 471 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 180.00 | 2 342 220.00 | 974 960.00 | 3 317 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 901.00 | 3 367 284.00 | 1 060 963.00 | 6 957 901.00 |